| 5 | Бухгалтерлик баланси |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Актив |
| I. Узоқ муддатли активлар |
| Асосий воситалар: | 000 |
|
|
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 10871494.00 | 10526099.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 6872842.00 | 6649399.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 3998652.00 | 3876700.00 |
| Номоддий активлар: | 000 |
|
|
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 |
|
|
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |
|
|
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |
|
|
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 17433.00 | 17433.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 17433.00 | 17433.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 |
|
|
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |
|
|
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |
|
|
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |
|
|
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |
|
|
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 |
|
|
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |
|
|
| Бундан: муддати ўтганлари | 111 |
|
|
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |
|
|
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 4016085.00 | 3894133.00 |
| II. Жорий активлар |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 263381.00 | 249078.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 263381.00 | 249078.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |
|
|
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |
|
|
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |
|
|
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 407050.00 | 1011511.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |
|
|
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 2152821.00 | 1377520.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |
|
|
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1590261.00 | 1000685.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |
|
|
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 479949.00 | 225389.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 33750.00 | 67786.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 14878.00 | 14878.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 |
| 533.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 149.00 | 149.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |
|
|
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 |
|
|
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 33834.00 | 68100.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 133654.00 | 46931.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 653.00 | 353.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 11365.00 | 6116.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |
|
|
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 121636.00 | 40462.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |
|
|
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |
|
|
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 2956906.00 | 2685040.00 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 6972991.00 | 6579173.00 |
| Пассив |
| I. Ўз маблағлари манбалари |
| Устав капитали (8300) | 410 | 606121.00 | 606121.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |
|
|
| Резерв капитали (8500) | 430 | 1215578.00 | 2511354.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |
|
|
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 75860.00 | 72842.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |
|
|
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | 2361115.00 | 1286720.00 |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 4258674.00 | 4477037.00 |
| II. Мажбуриятлар |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 183466.00 | 132000.00 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |
|
|
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |
|
|
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |
|
|
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |
|
|
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |
|
|
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |
|
|
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |
|
|
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |
|
|
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |
|
|
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 183466.00 | 132000.00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |
|
|
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 |
|
|
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 2530851.00 | 1970136.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 2189432.00 | 1705789.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |
|
|
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 880371.00 | 748401.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |
|
|
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 501931.00 | 241953.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |
|
|
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |
|
|
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |
|
|
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 |
|
|
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 86551.00 | 169434.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |
|
|
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 21106.00 | 50635.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 78284.00 | 78284.00 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 212732.00 | 362646.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 341419.00 | 264347.00 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |
|
|
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |
|
|
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 408457.00 | 54436.00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 2714317.00 | 2102136.00 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 6972991.00 | 6579173.00 |
